西安国际旅行社_西安旅游公司2014年第一季度报告正文

2014年第一季度报告正文 　　第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢平伟、主管会计工作负责人张红伟及会计机构负责人(会计主管人员)路霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、货币资金：报告期末余额较期初减少5,248.83万元，减幅31.68%，主要原因系归还银行借款3,000万元及支付经营款项所致。

2、应收账款：报告期末余额较期初增加416.33万元，增幅24.46%，主要原因系旅行社团队应收账款增加所致。

3、其他应收款：报告期末余额较期初增加429.59万元，增幅32.88%，主要原因系旅行社团队业务借款增加等影响所致。

4、在建工程：报告期末余额较期初增加141.23万元，增幅26.79%，主要原因系本期增加在建工程项目等影响所致。

5、短期借款：报告期末余额较期初减少3,000.00万元，减幅100%，主要原因系本期归还银行借款3,000万元。

6、应交税费：报告期末余额较期初减少170.27万元，减幅43.26%，主要原因系本期缴纳税金影响所致。

7、应付利息：报告期末余额较期初减少5.42万元，减幅100%，主要原因系本期支付借款利息影响所致。

8、管理费用：报告期较上年同期减少207.81万元，减幅25.35%，主要原因系本期公司压缩管理费用，计提工资薪酬、办公费、差旅费等费用同比减少影响所致。

9、财务费用：报告期较上年同期增加利息收入7.03万元，增幅364.14%，主要原因系本期银行存款利息收入增加影响所致。

10、营业外收入：报告期较上年同期减少957.73万元，减幅97.31%，主要原因系减少拆迁补偿款收入，本期无此业务。

11、利润总额：报告期较上年同期减少765.03万元，减幅625.07%，主要原因系减少拆迁补偿项目利润影响所致。

12、净利润：报告期较上年同期减少748.72万元，减幅539.85%，主要原因系利润总额同比减少，影响净利润同比减少。

13、收到其他与经营活动有关的现金：报告期较上年同期减少90.37元，减幅21.83%，主要原因系收到的押金及代收代付款项等减少影响所致。

14、支付的各项税费：报告期较上年同期增加183.29万元，增幅57.43%，主要原因系报告期缴纳企业所得税较上年同期增加影响所致。

15、支付与其他经营活动有关的现金：报告期较上年同期减少1,738.65万元，减幅62.50%，主要原因系减少支付押金及代收款项影响所致。

16、投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少963.49万元，减幅122.42%，主要原因系减少处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加等因素影响所致。

17、筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少3,011.00万元，主要原因系本期偿还债务支付的现金增加影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非公开发行股票事项：

2013年11月20日公司召开第七届董事会2013年第三次临时会议，审议通过了公司非公开发行股票事宜。2014年1月获陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于西安旅游公司非公开发行股票的批复》（陕国资产权发【2014】2号）。2014年3月18日公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》、《关于募集资金投资项目可行性分析的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》。上述详细内容请关注刊登于《证券时报》、《证券日报》和西安国际旅行的相关公告。

2、委托理财事项：

2014年2月19日公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过关于公司利用自有闲置资金进行委托理财事项。后于2014年4月15日、2014年4月19日分别在《证券时报》、《证券日报》披露了《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》。

3、关于转让安远门饭店资产的事项：

该资产转让事项已经西安市国有资产监督管理委员会批准，并经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。截止披露日，双方已完成房屋产权过户，取得房屋产权证书。现正在办理土地过户事宜。

4、2013年度权益分派：

公司于2014年2月19日、2014年3月14日分别召开了第七届董事会第五次会议及2013年度股东大会，审议通过公司2013年度利润分配方案：公司以2013年12月31日总股本196,747,901股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），即派发现金红利5,902,437.03元。不以公积金转增股本。公司以4月29日为股权登记日于4月23日在《证券时报》、《证券日报》和西安国际旅行社披露了《2013年度权益分派实施公告》。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

五、衍生品投资情况

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

文章来自于 www.029gl.com